資 產

　　年初

　　余額

　　期末

　　余額

　　負債和凈資產

　　年初

　　余額

　　期末余額

　　流動資產：

　　流動負債：

　　國庫存款

　　應付短期政府債券

　　國庫現金管理存款

　　應付利息

　　其他財政存款

　　應付國庫集中支付結余

　　有價證券

　　與上級往來

　　在途款

　　其他應付款

　　預撥經費

　　應付代管資金

　　借出款項

　　一年內到期的非流動負債

　　應收股利

　　流動負債合計

　　應收利息

　　非流動負債：

　　與下級往來

　　應付長期政府債券

　　其他應收款

　　借入款項

　　流動資產合計

　　應付地方政府債券轉貸款

　　非流動資產：

　　應付主權外債轉貸款

　　應收地方政府債券轉貸款

　　其他負債

　　應收主權外債轉貸款

　　非流動負債合計

　　股權投資

　　負債合計

　　待發國債

　　一般公共預算結轉結余

　　非流動資產合計

　　政府性基金預算結轉結余

　　國有資本經營預算結轉結余

　　財政專戶管理資金結余

　　專用基金結余

　　預算穩定調節基金

　　預算周轉金

　　資產基金

　　減：待償債凈資產

　　凈資產合計

　　資產總計

　　負債和凈資產總計

　　項目

　　一般公共預算

　　政府性基金

　　預算

　　國有資本經營

　　預算

　　財政專戶管理資金

　　專用基金

　　本月數

　　本年累計數

　　本月數

　　本年累計數

　　本月數

　　本年累計數

　　本月數

　　本年累計數

　　本月數

　　本年累計數

　　年初結轉結余

　　收入合計

　　本級收入

　　其中：來自預算安排的收入

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　　補助收入

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　　上解收入

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　　地區間援助收入

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　　債務收入

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　　債務轉貸收入

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　　動用預算穩定調節基金

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　　調入資金     

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　　支出合計

　　本級支出

　　其中：權責發生制列支

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　　預算安排專用基金的支出

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　　補助支出

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　　上解支出

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　　地區間援助支出

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　　債務還本支出

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　　債務轉貸支出

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　　安排預算穩定調節基金

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　　調出資金

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　　結余轉出

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　　其中：增設預算周轉金

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　　年末結轉結余